基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 建信鑫荣回报灵活配置混合 > 利润分配表

建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-23 管理人:建信基金... 基金经理:叶乐天
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1569936.74 2462649.21 29311476.80 10369233.90
其中:股票 2369259.63 4837495.52 19899334.66 223084.30
债券 44525.60 27005.60 72166.63 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 283495.14 283495.14 -455360.00 --
股利 141676.62 -23807.10 1194767.59 471996.80
公允价值变动收益 -5502744.98 -3256659.97 3573171.36 5882031.15
利息合计 945733.56 458382.94 4666742.33 3614251.29
其中:存款利息收入 140021.81 104272.82 3274820.90 3198356.04
债券利息收入 575307.51 134290.25 280636.22 134947.95
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 230404.24 219819.87 1111285.21 280947.30
其他收入 148117.69 136737.08 360654.23 177870.36
收入合计 -1569936.74 2462649.21 29311476.80 10369233.90
管理费 440734.33 213569.18 1457956.47 779080.67
托管费 110183.60 53392.36 364489.12 194770.16
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 264167.22 162434.97 827268.12 132464.45
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 339368.64 128086.40 392513.65 184024.25
费用合计 1155474.37 558503.49 3042227.36 1290339.53
利润总额 -2725411.11 1904145.72 26269249.44 9078894.37
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈