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建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-23 管理人:建信基金... 基金经理:叶乐天
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 254,989,576.71 60,216,405.12 52,279,712.20 57,247,583.35
股票市值(元) 81,250,736.93 37,669,750.75 26,060,066.57 29,162,755.93
股票投资占总资产比例(%) 30.13 62.27 49.56 50.65
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,983,952.50 529,911.39 683,470.79 1,475,201.80
其他资产占总资产比例(%) 1.85 0.88 1.30 2.56
债券市值(不含国债)(元) 158,740,712.00 12,501,250.00 22,599,000.00 22,635,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 58.87 20.67 42.98 39.31
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- --
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