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泓德远见回报混合(001500)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-08-24 管理人:泓德基金... 基金经理:邬传雁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -361234437.05 73014663.27 134202746.56 66802767.68
其中:股票 72808842.55 108112378.28 35186747.86 41302484.91
债券 -2946064.39 3167.14 -2748703.82 -2748703.82
资产支持证券 -- -- 0.00 --
衍生工具 -- -- 5983660.00 5983660.00
股利 15438310.48 10467591.10 6799860.33 5661221.68
公允价值变动收益 -451324481.53 -47736589.95 78543216.01 8307241.80
利息合计 4091720.33 1738873.77 6648973.57 4715969.37
其中:存款利息收入 492144.74 197404.35 398902.92 311134.89
债券利息收入 3527211.77 1469105.60 5802530.38 4001885.33
资产支持证券利息收入 -- -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 72363.82 72363.82 447540.27 402949.15
其他收入 697235.51 429242.93 3788992.61 3580893.74
收入合计 -361234437.05 73014663.27 134202746.56 66802767.68
管理费 27286838.16 9100955.01 17937216.80 10591158.06
托管费 4547806.35 1516825.86 2989536.10 1765192.98
销售服务费 -- -- 0.00 --
交易费用 6629902.64 4192974.25 5847450.40 4200122.35
利息支出 38654.61 38654.61 172187.39 145522.55
其中:卖出回购金融资产支出 38654.61 38654.61 172187.39 145522.55
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 262210.23 130425.70 227807.60 114621.04
费用合计 38767856.10 14981317.65 27174198.29 16816616.98
利润总额 -400002293.15 58033345.62 107028548.27 49986150.70
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