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泓德远见回报混合(001500)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-08-24 管理人:泓德基金... 基金经理:邬传雁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 65661874.17 70444808.53 11532018.56 11532018.56
交易性金融资产 2248573127.81 1972931697.88 929845558.72 929845558.72
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 2122248925.81 1836333554.26 816141781.22 816141781.22
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 126324202.00 136598143.62 113703777.50 113703777.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 715177.17 5844888.47 6898572.37 6898572.37
存出保证金 496015.32 404054.04 206045.27 206045.27
应收证券交易清算款 -- 0.00 2578577.57 2578577.57
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 3306023.64 1272595.65 3153099.35 3153099.35
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 233468.94 648924.53 4226.42 4226.42
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2318985687.05 2051546969.10 954218098.26 954218098.26
应付基金管理费 3006680.38 2388225.02 1201547.57 1201547.57
应付基金托管费 501113.38 398037.49 200257.91 200257.91
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 497371.56 1952485.73 364665.97 364665.97
应付证券交易清算款 19964308.64 17398117.55 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 158013.58 96419.87 38409.27 38409.27
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 1423.17 1664.73 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 100176.72 89313.67 80092.63 80092.63
负债总值 24229087.43 22324264.06 1884973.35 1884973.35
实收基金 2434914540.91 1697363328.37 806036284.76 806036284.76
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -140157941.29 331859376.67 146296840.15 146296840.15
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2294756599.62 2029222705.04 952333124.91 952333124.91
负债及持有人权益合计 2318985687.05 2051546969.10 954218098.26 954218098.26
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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