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泓德远见回报混合(001500)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-08-24 管理人:泓德基金... 基金经理:邬传雁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,116,680,309.36 3,403,982,133.28 2,294,756,599.62 2,596,636,797.81
股票市值(元) 2,844,835,447.64 3,081,715,234.40 2,122,248,925.81 2,380,415,761.95
股票投资占总资产比例(%) 91.02 90.34 91.52 91.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,423,886.25 9,110,463.37 4,035,507.90 14,800,351.41
其他资产占总资产比例(%) 0.14 0.27 0.17 0.57
债券市值(不含国债)(元) 205,051,779.40 198,576,580.50 126,324,202.00 137,282,215.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 6.56 5.82 5.45 5.27
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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