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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-01 管理人:兴全基金... 基金经理:董承非
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 1323329821.83 -1027626810.27 -397287671.48 1587126923.79
其中:股票 178253698.30 526866228.97 564126848.10 475433957.38
债券 37912956.02 13232526.10 7029059.39 23960879.37
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -74206930.00 -51335570.00 -765080.00
股利 51783779.09 68583003.51 45996630.20 41320760.20
公允价值变动收益 1044545929.24 -1599192895.58 -985559409.07 989754315.60
利息合计 10116126.91 34132508.15 20167134.72 52692431.62
其中:存款利息收入 8975077.71 21270571.76 9724859.12 23286474.35
债券利息收入 1141049.20 12504333.08 10084672.29 24758009.20
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 357603.31 357603.31 4647948.07
其他收入 717332.27 2958748.58 2287635.18 4729659.62
收入合计 1323329821.83 -1027626810.27 -397287671.48 1587126923.79
管理费 32234015.79 214539234.58 185625210.06 207895224.30
托管费 8058503.96 17074414.26 9845908.13 15917732.27
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4936971.26 8508425.00 5773154.02 16919427.84
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 122102.94 233340.32 116509.89 228014.36
费用合计 45353768.00 240368621.56 201367591.49 240960398.77
利润总额 1277976053.83 -1267995431.83 -598655262.97 1346166525.02
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