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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-01 管理人:兴全基金... 基金经理:董承非
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 51.1173 0.2153 1.6731 49.6594 -2.85% 63.9563 64.0345
2018-12-31 53.0866 0.3559 2.3252 51.1173 -3.71% 51.6917 52.1030
2018-09-30 59.7594 1.3753 8.0481 53.0866 -11.17% 58.1079 58.1756
2018-03-31 73.0879 -- 7.3994 65.6885 -10.12% 81.1566 81.2634
2017-12-31 63.4345 15.0928 5.4393 73.0879 15.22% 90.7881 92.1322
2017-09-30 47.1294 22.7466 6.4415 63.4345 34.60% 75.7986 75.8956
2017-06-30 43.2198 7.5946 3.6851 47.1294 9.05% 53.9246 54.0081
2017-03-31 52.7239 3.0559 12.5601 43.2198 -18.03% 47.2935 47.3686
2016-12-31 50.7124 5.0216 3.0101 52.7239 3.97% 57.0155 57.1050
2016-09-30 41.3737 13.8585 4.5197 50.7124 22.57% 54.4670 54.8135
2016-06-30 45.4648 2.3388 6.4299 41.3737 -9.00% 42.7001 42.7775
2016-03-31 46.7363 2.5760 3.8474 45.4648 -2.72% 45.6468 45.7101
2015-12-31 47.8717 5.4324 6.5677 46.7363 -2.37% 48.3071 48.3898
2015-09-30 0.0000 0.0000 0.0000 47.8717 % 48.4381 48.4958
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