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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-01 管理人:兴证全球... 基金经理:董承非
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 9,519,281,576.27 7,769,970,122.12 7,780,541,695.88 6,395,628,107.83
股票市值(元) 8,196,649,175.01 6,423,163,014.56 6,135,890,221.15 5,207,297,990.41
股票投资占总资产比例(%) 86.00 82.53 78.77 81.32
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,743,563.91 4,407,641.50 2,624,343.84 45,939,336.37
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.06 0.03 0.72
债券市值(不含国债)(元) 196,171,129.84 404,013,906.04 373,642,863.54 437,170,048.98
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.06 5.19 4.80 6.83
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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