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平安新鑫先锋混合C(001515)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-01-29 管理人:平安基金... 基金经理:张晓泉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -19922075.48 -9678586.54 15506704.88 6807278.83
其中:股票 -16598065.79 -6222127.78 10753470.95 2957299.33
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 282597.54 270503.90 488830.63 505476.63
公允价值变动收益 -3739653.03 -3798827.03 3853683.99 3187040.49
利息合计 104667.27 62271.59 388345.38 144762.38
其中:存款利息收入 104667.27 62271.59 221763.90 115615.43
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 166581.48 29146.95
其他收入 28378.53 9592.78 22373.93 12700.00
收入合计 -19922075.48 -9678586.54 15506704.88 6807278.83
管理费 802354.53 455434.72 1093463.58 554730.78
托管费 133725.68 75905.77 182243.97 92455.12
销售服务费 7050.64 2165.70 4622.87 2338.14
交易费用 1015817.71 662894.48 2322051.77 1160955.75
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 176200.00 97026.17 166200.00 92064.96
费用合计 2135148.56 1293426.84 3768582.19 1902544.75
利润总额 -22057224.04 -10972013.38 11738122.69 4904734.08
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