资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
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| 银行存款 |
10483662.94 |
6613416.85 | 32813381.33 | 32813381.33 |
| 交易性金融资产 |
17223046.65 |
47159019.92 | 39622277.25 | 39622277.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
17223046.65 |
47159019.92 | 39622277.25 | 39622277.25 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
143154.82 |
206997.12 | 819670.19 | 819670.19 |
| 存出保证金 |
80933.76 |
150816.78 | 205538.31 | 205538.31 |
| 应收证券交易清算款 |
10169132.96 |
-- | 457401.48 | 457401.48 |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
2609.38 |
2094.47 | 7674.15 | 7674.15 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
13438.68 |
9754.71 | 59181.34 | 59181.34 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
38115979.19 |
54142099.85 | 73985124.05 | 73985124.05 |
| 应付基金管理费 |
50011.22 |
64661.46 | 88395.53 | 88395.53 |
| 应付基金托管费 |
8335.18 |
10776.91 | 14732.60 | 14732.60 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
285.47 |
327.24 | 391.40 | 391.40 |
| 应付利润 |
-- |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
69970.25 |
155999.48 | 347733.09 | 347733.09 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
1028145.25 | 4187896.53 | 4187896.53 |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
11056.90 |
17493.18 | 157861.19 | 157861.19 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
139004.12 |
78439.32 | 120150.94 | 120150.94 |
| 负债总值 |
278663.14 |
1355842.84 | 4917161.28 | 4917161.28 |
| 实收基金 |
46005538.69 |
50898465.36 | 55236356.34 | 55236356.34 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
-8168222.64 |
1887791.65 | 13831606.43 | 13831606.43 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
37837316.05 |
52786257.01 | 69067962.77 | 69067962.77 |
| 负债及持有人权益合计 |
38115979.19 |
54142099.85 | 73985124.05 | 73985124.05 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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