基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 平安新鑫先锋混合C > 资产负债

平安新鑫先锋混合C(001515)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-01-29 管理人:平安基金... 基金经理:张晓泉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10483662.94 6613416.85 32813381.33 32813381.33
交易性金融资产 17223046.65 47159019.92 39622277.25 39622277.25
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 17223046.65 47159019.92 39622277.25 39622277.25
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 143154.82 206997.12 819670.19 819670.19
存出保证金 80933.76 150816.78 205538.31 205538.31
应收证券交易清算款 10169132.96 -- 457401.48 457401.48
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2609.38 2094.47 7674.15 7674.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13438.68 9754.71 59181.34 59181.34
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 38115979.19 54142099.85 73985124.05 73985124.05
应付基金管理费 50011.22 64661.46 88395.53 88395.53
应付基金托管费 8335.18 10776.91 14732.60 14732.60
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 285.47 327.24 391.40 391.40
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 69970.25 155999.48 347733.09 347733.09
应付证券交易清算款 -- 1028145.25 4187896.53 4187896.53
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 11056.90 17493.18 157861.19 157861.19
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 139004.12 78439.32 120150.94 120150.94
负债总值 278663.14 1355842.84 4917161.28 4917161.28
实收基金 46005538.69 50898465.36 55236356.34 55236356.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -8168222.64 1887791.65 13831606.43 13831606.43
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 37837316.05 52786257.01 69067962.77 69067962.77
负债及持有人权益合计 38115979.19 54142099.85 73985124.05 73985124.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈