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国投瑞银研究精选股票(001520)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-01 管理人:国投瑞银... 基金经理:桑俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -16234334.93 -6162243.42
其中:股票 -18398178.63 -7773375.11
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 1225332.16 959172.09
公允价值变动收益 95950.89 -96127.57
利息合计 330554.77 288542.57
其中:存款利息收入 222899.92 180887.72
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 107654.85 107654.85
其他收入 512005.88 459544.60
收入合计 -16234334.93 -6162243.42
管理费 1282987.06 825630.80
托管费 213831.17 137605.09
销售服务费 -- --
交易费用 2837405.59 1391766.66
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 224318.00 133771.92
费用合计 4558541.82 2488774.47
利润总额 -20792876.75 -8651017.89
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