基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国投瑞银研究精选股票 > 资产负债

国投瑞银研究精选股票(001520)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-01 管理人:国投瑞银... 基金经理:桑俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 8410334.06 15135127.24 82751177.52
交易性金融资产 42105399.99 81269828.88 4433329.00
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 42105399.99 81269828.88 4433329.00
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 753855.47 1341813.23 50000000.00
存出保证金 100902.19 82637.42 --
应收证券交易清算款 1089792.24 -- 560890.38
应收股利 -- -- --
应收利息 2216.15 6831.62 354504.40
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- -- --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 88000000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 52462500.10 97836238.39 226099901.30
应付基金管理费 67879.40 114904.79 278100.01
应付基金托管费 11313.22 19150.80 46349.97
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 338631.29 516580.15 14867.69
应付证券交易清算款 -- 5524861.31 --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 47.89 17411.11 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 110000.11 128951.89 8300.00
负债总值 527871.91 6321860.05 347617.67
实收基金 68924322.74 100480809.96 225391980.74
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -16989694.55 -8966431.62 360302.89
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 51934628.19 91514378.34 225752283.63
负债及持有人权益合计 52462500.10 97836238.39 226099901.30
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈