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博时新策略混合A(001522)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-23 管理人:博时基金... 基金经理:杨永光 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 36513153.81 3779977.43 38151196.93 38151196.93
交易性金融资产 762151725.53 730727075.73 675351510.32 675351510.32
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3202517.33 23105664.33 60936411.72 60936411.72
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 758949208.20 707621411.40 614415098.60 614415098.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1872132.75 2251383.13 2098402.37 2098402.37
存出保证金 26055.14 52468.27 24460.37 24460.37
应收证券交易清算款 -- 5799886.58 34876.71 34876.71
应收股利 -- -- -- --
应收利息 11952154.44 8874879.33 6146451.82 6146451.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 999.00 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 3000000.00 20000000.00 20000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 812516220.67 754485670.47 741806898.52 741806898.52
应付基金管理费 375498.49 354492.13 376684.72 376684.72
应付基金托管费 93874.64 88623.01 94171.16 94171.16
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 15721.08 51985.69 97128.73 97128.73
应付证券交易清算款 687650.84 4998715.22 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 14.95 9.55 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -17530.16 11304.36 -- --
卖出回购金融资产款 72900000.00 29000000.00 -- --
应交税金 84723.16 36187.54 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360000.02 178518.50 260000.00 260000.00
负债总值 74499953.02 34719836.00 827984.61 827984.61
实收基金 675202641.78 675109958.97 675126921.17 675126921.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 62813625.87 44655875.50 65851992.74 65851992.74
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 738016267.65 719765834.47 740978913.91 740978913.91
负债及持有人权益合计 812516220.67 754485670.47 741806898.52 741806898.52
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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