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鑫元安鑫宝货币A(001526)

加入自选

每万份单位收益:0.8988
2019-08-15
七日年化收益率:2.4380%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:颜昕
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:512,216.33份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 159222120.13 76129980.94 151121501.23 28949961.91
其中:股票 -- -- -- --
债券 215035.16 1170074.52 -2419073.96 -103618.66
资产支持证券 -14334.69 -9693.26 -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 159021419.66 74969599.68 153540575.19 29053580.57
其中:存款利息收入 27556021.05 18264364.40 48067510.78 6384549.62
债券利息收入 94023116.52 43233511.49 73936048.77 12677973.26
资产支持证券利息收入 1968918.25 1183101.66 187206.02 --
买入返售金融资产收入 35473363.84 12288622.13 31349809.62 9991057.69
其他收入 -- -- -- --
收入合计 159222120.13 76129980.94 151121501.23 28949961.91
管理费 6649166.18 2820169.77 7711931.91 2032217.04
托管费 3129019.36 1327138.69 2501116.32 492658.70
销售服务费 2705289.80 1382604.14 2194677.59 887765.78
交易费用 -- -- -- --
利息支出 5983076.54 3766307.59 9891678.49 1584192.61
其中:卖出回购金融资产支出 5983076.54 3766307.59 9891678.49 1584192.61
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 390400.00 192362.71 407400.00 172526.92
费用合计 18913715.26 9513354.02 22706804.31 5169361.05
利润总额 140308404.87 66616626.92 128414696.92 23780600.86
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