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鑫元安鑫宝货币A(001526)

加入自选

每万份单位收益:0.8988
2019-08-15
七日年化收益率:2.4380%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:颜昕
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:512,216.33份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 32.6607 58.7181 40.1572 51.2216 56.83% 56.6861 56.6990
2019-03-31 35.5761 18.2895 21.2050 32.6607 -8.19% -- 40.1880
2018-12-31 38.0631 16.4313 18.9183 35.5761 -6.53% 42.9199 42.9368
2018-09-30 21.5906 31.4604 14.9880 38.0631 76.29% -- 46.9451
2018-06-30 15.0200 35.6339 29.0634 21.5906 43.75% -- 38.6835
2018-03-31 26.8328 14.2000 26.0127 15.0200 -44.02% 25.7294 26.7403
2017-12-31 53.2638 21.4026 47.8336 26.8328 -49.62% 34.7209 39.5316
2017-09-30 17.1147 41.1491 5.0000 53.2638 211.22% 61.6822 61.7037
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