基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鑫元安鑫宝货币A > 资产负债

鑫元安鑫宝货币A(001526)

加入自选

每万份单位收益:0.8988
2019-08-15
七日年化收益率:2.4380%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:颜昕
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:512,216.33份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 119458131.05 457933805.12 864453259.77 864453259.77
交易性金融资产 2361156965.12 2602332288.39 2657240501.60 2657240501.60
资产支持证券投资 1440034.41 69052314.62 2000000.00 2000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2359716930.71 2533279973.77 2655240501.60 2655240501.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 776363.64 29545.45 29545.45
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 19872331.09 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 18342888.76 36669181.83 15243953.73 15243953.73
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 39811845.31 56351281.82 40215721.33 40215721.33
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1754911992.38 694413740.64 375972203.96 375972203.96
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4293681822.62 3868348992.53 3953155185.84 3953155185.84
应付基金管理费 688513.18 571986.16 772085.59 772085.59
应付基金托管费 324006.19 269169.95 363334.38 363334.38
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 180043.26 263818.60 226490.03 226490.03
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 121093.83 81038.10 102251.65 102251.65
应付证券交易清算款 -- 37000000.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 136148.02 263075.72 263075.72
卖出回购金融资产款 -- 637298453.05 478998740.50 478998740.50
应交税金 30691.71 50964.58 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 349000.00 182562.71 339000.00 339000.00
负债总值 1693348.17 675854141.17 481064977.87 481064977.87
实收基金 4291988474.45 3192494851.36 3472090207.97 3472090207.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4291988474.45 3192494851.36 3472090207.97 3472090207.97
负债及持有人权益合计 4293681822.62 3868348992.53 3953155185.84 3953155185.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈