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鑫元安鑫宝货币A(001526)

加入自选

每万份单位收益:0.8988
2019-08-15
七日年化收益率:2.4380%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:颜昕
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:512,216.33份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 5,668,610,037.06 3,817,385,189.14 4,291,988,474.45 4,692,833,274.05
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 28,669,165.88 39,547,790.79 58,154,734.07 36,105,674.87
其他资产占总资产比例(%) 0.51 0.98 1.35 0.77
债券市值(不含国债)(元) 2,987,171,000.12 3,065,319,145.56 2,359,716,930.71 2,760,677,448.92
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 52.68 76.27 54.96 58.81
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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