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鑫元安鑫宝货币A(001526)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6264(元) 2020-03-31
七日年化收益率:
2.1190% 2020-03-31

近1年收益率: 2.782% 成立日期:2015-06-26

基金经理:颜昕 管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:29.21亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-31 0.6264 2.119%
2020-03-30 0.5196 2.055%
2020-03-29 1.0468 2.107%
2020-03-27 0.5233 2.100%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.20% 0.64% 1.32% 2.78% 0.63% 10.66%
同类平均 0.04% 0.18% 0.60% 1.21% 2.45% 0.59% 19.39%
同类排名 325/667 227/667 191/667 120/661 48/648 196/667 528/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 292,148.7310 503,184.4238 501,397.7248 290,362.0319
2019-09-30 290,362.0319 484,948.2128 706,802.5071 512,216.3262
2019-06-30 512,216.3262 587,181.0543 401,571.6808 326,606.9528
2019-03-31 326,606.9528 182,895.3698 212,049.6731 355,761.2561
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