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鑫元安鑫宝货币A(001526)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7900(元) 2020-01-23
七日年化收益率:
2.9100% 2020-01-23

近1年收益率: 2.837% 成立日期:2015-06-26

基金经理:颜昕 管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:29.21亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-23 0.7900 2.910%
2020-01-22 0.8001 2.891%
2020-01-21 0.8067 2.850%
2020-01-20 0.7948 2.796%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.24% 0.67% 1.35% 2.84% 0.17% 10.15%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.24% 2.52% 0.16% 19.01%
同类排名 115/661 180/660 191/655 113/644 56/642 191/661 534/661
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 292,148.7310 503,184.4238 501,397.7248 290,362.0319
2019-09-30 290,362.0319 484,948.2128 706,802.5071 512,216.3262
2019-06-30 512,216.3262 587,181.0543 401,571.6808 326,606.9528
2019-03-31 326,606.9528 182,895.3698 212,049.6731 355,761.2561
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