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鑫元安鑫宝货币B(001527)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.3370(元) 2020-05-29
七日年化收益率:
1.3030% 2020-05-29

近1年收益率: 2.312% 成立日期:2015-06-26

基金经理:颜昕 管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:3.47亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-05-29 0.3370 1.303%
2020-05-28 0.3930 1.291%
2020-05-27 0.3911 1.249%
2020-05-26 0.3438 1.210%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.11% 0.43% 1.04% 2.31% 0.83% 15.61%
同类平均 0.03% 0.13% 0.46% 1.10% 2.32% 0.87% 19.59%
同类排名 495/669 506/668 460/666 481/662 369/647 460/666 326/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 34,678.0687 44,863.4775 50,145.6764 39,960.2676
2019-12-31 39,960.2676 64,235.7977 68,333.8317 44,058.3017
2019-09-30 44,058.3017 70,039.4456 80,625.8214 54,644.6775
2019-06-30 54,644.6775 103,583.8802 104,070.7688 55,131.5661
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