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鑫元安鑫宝货币B(001527)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7048(元) 2020-01-17
七日年化收益率:
2.4570% 2020-01-17

近1年收益率: 2.597% 成立日期:2015-06-26

基金经理:颜昕 管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:4.00亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-17 0.7048 2.457%
2020-01-16 0.6868 2.430%
2020-01-15 0.6587 2.408%
2020-01-14 0.6395 2.393%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.21% 0.60% 1.22% 2.60% 0.11% 14.79%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.23% 2.51% 0.12% 18.81%
同类排名 446/667 505/665 466/661 387/650 268/648 476/667 326/668
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 39,960.2676 64,235.7977 68,333.8317 44,058.3017
2019-09-30 44,058.3017 70,039.4456 80,625.8214 54,644.6775
2019-06-30 54,644.6775 103,583.8802 104,070.7688 55,131.5661
2019-03-31 55,131.5661 147,098.2440 165,404.2693 73,437.5914
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