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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)

开放式ETF联接基金 高风险

[投资“战疫”]疫情可能不远了 A股这些板块安全边际很高

单位净值:
0.0027
0.23%
1.1891 2020-04-09
1.1892 最新估值
1.1891 累计净值

近3月:-12.80% 近1年:-13.23% 成立日期:2015-08-06

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.57亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-09 1.1891 1.1891 0.23%
2020-04-08 1.1864 1.1864 -0.57%
2020-04-07 1.1932 1.1932 1.42%
2020-04-03 1.1765 1.1765 -0.84%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金日均跟踪误差为0.06%,年度化拟合偏离度为0.87%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
??本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分红、样本股调整的冲击以及目标ETF偏离。
??本基金跟踪的标的指数为中证地产金融行业指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析工具... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.91% -9.52% -12.21% -8.14% -13.30% -12.92% 18.64%
同类平均 3.50% -7.62% -3.45% 4.83% -1.31% -2.11% 15.48%
沪深300指数 1.56% -5.11% -8.92% -1.31% -6.93% -7.42% 279.28%
同类排名 523/555 404/546 462/511 411/435 315/354 528/559 170/559
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --