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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0024
0.18%
1.3104 2019-11-12
1.3105 最新估值
1.3104 累计净值

近3月:3.04% 近1年:18.89% 成立日期:2015-08-06

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.56亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.3104 1.3104 0.18%
2019-11-11 1.3080 1.3080 -1.49%
2019-11-08 1.3278 1.3278 -0.98%
2019-11-07 1.3410 1.3410 0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.08%,年化跟踪误差为1.22%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的行业代表性及投资性。 ??本基金为目标... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.50% -1.15% 3.04% 3.74% 18.89% 27.26% 31.04%
同类平均 -2.35% -0.91% 5.25% 4.94% 18.33% 19.93% 17.39%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 266/424 263/421 294/396 218/358 170/305 167/425 80/425
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
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嘉实消费精选股票C 1.0974 0.54%
嘉实消费精选股票A 1.1026 0.53%
嘉实价值精选股票 1.1658 0.47%
嘉实沪港深回报混合 1.3049 0.46%
嘉实新消费股票 1.5250 0.46%
嘉实医药健康股票A 1.2661 0.44%
嘉实金融精选股票C 1.2365 0.43%