基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富民营新动力股票 > 利润分配表

汇添富民营新动力股票(001541)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-07 管理人:汇添富基... 基金经理:谭志强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -159397074.64 -61968415.18 126185234.00 40542767.14
其中:股票 -89079661.63 -23256957.80 75158647.87 -46860560.80
债券 274987.76 237436.56 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2004630.61 1165013.33 4426984.26 1963943.07
公允价值变动收益 -73138688.68 -40377742.81 45766687.60 84978120.03
利息合计 445601.68 200535.74 682392.43 414419.63
其中:存款利息收入 445367.89 200386.28 673580.85 405669.63
债券利息收入 233.79 149.46 61.58 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 8750.00 8750.00
其他收入 96055.62 63299.80 150521.84 46845.21
收入合计 -159397074.64 -61968415.18 126185234.00 40542767.14
管理费 6505578.95 3627946.97 10669400.59 5605050.07
托管费 1084263.22 604657.82 1778233.42 934175.02
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3839030.02 2721119.13 8080321.44 3816337.82
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 419170.53 210184.53 397425.40 195986.57
费用合计 11848043.53 7163909.00 20925380.85 10551549.48
利润总额 -171245118.17 -69132324.18 105259853.15 29991217.66
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈