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汇添富民营新动力股票(001541)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-07 管理人:汇添富基... 基金经理:谭志强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 58117921.30 56476970.14 43181751.64 43181751.64
交易性金融资产 277372178.80 370282670.38 529814554.95 529814554.95
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 277351185.10 370282670.38 528643854.95 528643854.95
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 20993.70 -- 1170700.00 1170700.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 834936.31 929023.58 1567471.43 1567471.43
存出保证金 119480.92 247182.30 277617.48 277617.48
应收证券交易清算款 3005217.97 1673346.14 267330.28 267330.28
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12627.18 9896.37 12526.29 12526.29
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 157931.22 133838.54 286156.68 286156.68
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 339620293.70 429752927.45 575407408.75 575407408.75
应付基金管理费 445526.04 539040.14 737839.53 737839.53
应付基金托管费 74254.36 89840.02 122973.24 122973.24
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 124658.11 480654.89 782149.19 782149.19
应付证券交易清算款 1897250.43 964.80 2214.00 2214.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 92875.78 93122.79 339559.50 339559.50
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390003.84 293410.75 360083.65 360083.65
负债总值 3024568.56 1497033.39 2344819.11 2344819.11
实收基金 496688214.41 484835756.73 558996993.60 558996993.60
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -160092489.27 -56579862.67 14065596.04 14065596.04
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 336595725.14 428255894.06 573062589.64 573062589.64
负债及持有人权益合计 339620293.70 429752927.45 575407408.75 575407408.75
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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