基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富民营新动力股票 > 资产配置

汇添富民营新动力股票(001541)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-07 管理人:汇添富基... 基金经理:谭志强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 377,802,608.59 402,051,235.20 336,595,725.14 387,342,432.55
股票市值(元) 343,148,382.61 350,579,734.41 277,351,185.10 322,486,963.26
股票投资占总资产比例(%) 89.45 86.74 81.67 82.92
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,792,790.65 276,664.43 3,295,257.29 10,070,054.45
其他资产占总资产比例(%) 0.47 0.07 0.97 2.59
债券市值(不含国债)(元) -- -- 20,993.70 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.01 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈