资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
377,802,608.59 |
402,051,235.20 | 336,595,725.14 | 387,342,432.55 |
| 股票市值（元） |
343,148,382.61 |
350,579,734.41 | 277,351,185.10 | 322,486,963.26 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
89.45 |
86.74 | 81.67 | 82.92 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
1,792,790.65 |
276,664.43 | 3,295,257.29 | 10,070,054.45 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.47 |
0.07 | 0.97 | 2.59 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
-- |
-- | 20,993.70 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
-- |
-- | 0.01 | -- |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |