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国泰互联网+股票(001542)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-04 管理人:国泰基金... 基金经理:彭凌志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1349373261.53 -481597873.57 994296716.13 208990168.95
其中:股票 -647436533.60 -177443716.40 395354362.82 58413188.04
债券 -- -- 189845.88 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 32662728.07 29099223.79 16232031.39 3506822.00
公允价值变动收益 -753708799.85 -348756639.18 559881022.95 144624212.23
利息合计 4231528.10 2194898.57 2378348.75 657386.44
其中:存款利息收入 4231528.10 2194898.57 2374001.36 653869.17
债券利息收入 -- -- 830.12 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 3517.27 3517.27
其他收入 14877815.75 13308359.65 20261104.34 1788560.24
收入合计 -1349373261.53 -481597873.57 994296716.13 208990168.95
管理费 55235641.33 30979573.81 33958156.16 7383352.11
托管费 9205940.16 5163262.28 5659692.71 1230558.68
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 36314373.65 24379664.52 26010936.30 8266890.96
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 432112.26 217625.45 490446.75 217831.75
费用合计 101188067.40 60740126.06 66119231.92 17098633.50
利润总额 -1450561328.93 -542337999.63 928177484.21 191891535.45
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