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国泰互联网+股票(001542)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-04 管理人:国泰基金... 基金经理:彭凌志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 553110456.21 611463046.89 586741654.14 586741654.14
交易性金融资产 2199272589.37 3398830177.42 4031145622.07 4031145622.07
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2199272589.37 3398830177.42 4031145622.07 4031145622.07
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4833011.77 23104600.71 16687577.67 16687577.67
存出保证金 1371662.64 2263042.19 1487876.93 1487876.93
应收证券交易清算款 4608756.21 -- 14434658.54 14434658.54
应收股利 -- -- -- --
应收利息 121903.09 166009.91 144245.01 144245.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1353521.78 8371060.39 25066791.25 25066791.25
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2764671901.07 4044197937.51 4675708425.61 4675708425.61
应付基金管理费 3607487.43 4581126.77 5943893.66 5943893.66
应付基金托管费 601247.91 763521.15 990648.94 990648.94
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2233639.91 6368832.80 6349000.09 6349000.09
应付证券交易清算款 10601316.05 45880112.72 906075.34 906075.34
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5231715.53 14741988.69 69625204.29 69625204.29
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 210609.40 223024.76 239874.00 239874.00
负债总值 22486016.23 72558606.89 84054696.32 84054696.32
实收基金 2184947053.53 2283488654.98 2251754449.21 2251754449.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 557238831.31 1688150675.64 2339899280.08 2339899280.08
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2742185884.84 3971639330.62 4591653729.29 4591653729.29
负债及持有人权益合计 2764671901.07 4044197937.51 4675708425.61 4675708425.61
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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