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国泰互联网+股票(001542)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-04 管理人:国泰基金... 基金经理:彭凌志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,689,098,372.86 3,841,124,874.67 2,742,185,884.84 3,210,165,381.34
股票市值(元) 2,485,883,267.73 3,577,467,211.29 2,199,272,589.37 2,654,378,593.77
股票投资占总资产比例(%) 90.79 90.88 79.55 82.08
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,236,275.81 4,077,233.94 7,455,843.72 45,171,812.42
其他资产占总资产比例(%) 0.12 0.10 0.27 1.40
债券市值(不含国债)(元) -- 3,156,240.10 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.08 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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