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宝盈新锐混合A(001543)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-04 管理人:宝盈基金... 基金经理:肖肖
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基金公告

宝盈基金:关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值和分净值的公告

公告日期:2017-07-01

     宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
2017 年 6 月 30 日基金资产净值和份额净值
                                 的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基金
2017 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
基金名称
基金简称
代码
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
宝盈消费主题混合
003715
459,245,480.22
1.0053
1.0053
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
宝盈鸿利收益混合
213001
355,143,572.87
0.897
2.865
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金
宝盈泛沿海混合
213002
1,314,807,718.96
0.6258
2.2816
宝盈策略增长混合型证券投资基金
宝盈策略增长混合
213003
2,471,843,057.78
0.9052
1.8052
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(A 类)
宝盈核心优势混合 A
213006
1,507,346,686.23
0.9680
2.0580
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(C 类)
宝盈核心优势混合 C
000241
21,262,176.81
0.9378
1.8178
宝盈增强收益债券型证券投资基金(A/B 类)
宝盈增强收益债券 A/B
213007(前端)/213907(后端)
145,732,817.52
1.1272
1.7092
宝盈增强收益债券型证券投资基金(C 类)
宝盈增强收益债券 C
213917
44,103,899.13
1.0751
1.6571
宝盈资源优选混合型证券投资基金
宝盈资源优选混合
213008(前端)/213908(后端)
3,256,766,371.25
1.4743
2.3999
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金
宝盈中证 100 指数增强
213010
189,017,084.05
1.249
1.249
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
宝盈新价值混合
000574
1,668,286,557.78
1.345
2.033
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
宝盈祥瑞养老混合
000639
214,712,753.29
1.251
1.471
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金
宝盈科技 30 混合
000698
2,670,181,987.91
1.466
1.466
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(A/B 类)
宝盈睿丰创新混合
000794(前端)/000795(后端)
79,978,323.78
1.235
1.235
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(C 类)
宝盈睿丰创新混合
000796
261,169,463.42
1.136
1.136
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
宝盈先进制造混合
000924
624,492,241.31
1.023
1.023
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
宝盈新兴产业混合
001128
2,047,099,785.27
0.5930
0.5930
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
宝盈转型动力混合
001075
2,760,017,323.67
0.686
0.686
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金
宝盈祥泰养老混合
001358
139,112,773.26
1.048
1.048
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
宝盈优势产业混合
001487
116,157,104.65
1.029
1.179
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
宝盈新锐混合
001543
91,542,541.05
1.176
1.176
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
宝盈医疗健康沪港深股票
001915
271,238,903.87
0.869
0.869
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
宝盈国家安全沪港深股票
001877
136,453,046.03
0.988
0.988
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
宝盈互联网沪港深混合
002482
80,625,822.41
1.001
1.001

基金名称
基金简称
代码
基金资产净值(元)
每万份基金净收益(元)
七日年化收益率(按日结转)
宝盈货币市场证券投资基金(A 类)
宝盈货币 A
213009
4,418,966,865.77
1.0615
4.605
宝盈货币市场证券投资基金(B 类)
宝盈货币 B
213909
9,161,175,622.48
1.1274
4.852

特此公告。




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2017 年 7 月 1 日
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