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宝盈新锐混合A(001543)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-04 管理人:宝盈基金... 基金经理:肖肖
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -38835433.69 -16918902.30 29743999.80 11987658.69
其中:股票 -20747679.40 3305892.28 13466220.14 1029532.76
债券 -- -- 3856.38 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1890097.08 988487.00 1380844.26 702251.80
公允价值变动收益 -20233820.15 -21376804.47 14490560.31 10076309.72
利息合计 71702.65 40600.87 163354.80 126216.45
其中:存款利息收入 71702.65 40600.87 163218.76 126216.45
债券利息收入 -- -- 136.04 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 184266.13 122922.02 239163.91 53347.96
收入合计 -38835433.69 -16918902.30 29743999.80 11987658.69
管理费 2356930.53 1315014.76 1551708.33 605586.47
托管费 392821.74 219169.11 258618.03 100931.06
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 448925.61 254978.35 940847.20 355851.90
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 364446.74 181112.73 354916.05 171105.54
费用合计 3563124.62 1970274.95 3106089.61 1233474.97
利润总额 -42398558.31 -18889177.25 26637910.19 10754183.72
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