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博时裕嘉纯债3个月发起式(001545)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-02 管理人:博时基金... 基金经理:程卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 98465021.63 38549607.56 6346338.20 3073343.62
其中:股票 -- -- -- --
债券 -3053362.33 -2659681.92 -813376.51 -546083.33
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 45755580.11 15696122.60 -5080874.02 -142162.82
利息合计 55762803.79 25513166.82 12240555.47 3761576.00
其中:存款利息收入 316424.19 172921.08 518521.58 124400.35
债券利息收入 53790989.75 23871782.28 10770513.49 3278498.45
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1655389.85 1468463.46 951520.40 358677.20
其他收入 0.06 0.06 33.26 13.77
收入合计 98465021.63 38549607.56 6346338.20 3073343.62
管理费 3702278.33 1807489.58 975594.53 298005.85
托管费 1234092.69 602496.46 325198.14 99335.24
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 13734.50 3459.50 8300.00 2100.00
利息支出 4978762.33 42287.35 1034.27 1034.27
其中:卖出回购金融资产支出 4978762.33 42287.35 1034.27 1034.27
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 438115.89 202733.45 437954.56 199237.92
费用合计 10437974.14 2704195.14 1748081.50 599713.28
利润总额 88027047.49 35845412.42 4598256.70 2473630.34
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