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博时裕嘉纯债3个月发起式(001545)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-02 管理人:博时基金... 基金经理:程卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 21.8814 7.8163 0.0000 29.6977 35.72% 30.4723 36.9159
2018-09-30 12.0883 0.0000 0.0002 12.0881 0.00% 12.1311 16.7908
2018-03-31 12.0885 0.0000 0.0002 12.0883 0.00% 12.1969 12.2042
2017-12-31 2.0005 10.0882 0.0003 12.0885 504.26% 12.1089 12.1157
2017-09-30 2.0003 0.0004 0.0001 2.0005 0.01% 2.0120 2.0153
2017-03-31 2.0002 0.0001 0.0000 2.0003 0.00% 2.0043 2.0065
2016-12-31 2.0003 0.0000 0.0001 2.0002 0.00% 1.9959 1.9981
2016-09-30 2.0003 0.0002 0.0003 2.0003 0.00% 2.0077 2.0109
2016-06-30 2.0004 0.0000 0.0000 2.0003 0.00% 2.0054 2.0078
2016-03-31 2.0004 0.0000 0.0000 2.0004 0.00% 2.0144 2.0160
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