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博时裕嘉纯债3个月发起式(001545)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-02 管理人:博时基金... 基金经理:程卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11850292.85 6467157.98 3934610.87 3934610.87
交易性金融资产 3039843000.00 1110194000.00 1161555000.00 1161555000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3039843000.00 1110194000.00 1161555000.00 1161555000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 940909.09 2836363.65 2836363.65
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- 45346.85 45346.85
应收股利 -- -- -- --
应收利息 56558742.51 21751943.21 17197247.54 17197247.54
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 20000150.00 77520436.28 26000000.00 26000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3128252185.36 1216874446.56 1211568568.91 1211568568.91
应付基金管理费 364155.46 298813.99 308204.12 308204.12
应付基金托管费 121385.15 99604.67 102734.71 102734.71
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 23402.45 4168.60 7737.45 7737.45
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1530283.39 -- -- --
卖出回购金融资产款 884065833.90 -- -- --
应交税金 56978.09 38191.41 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390000.00 178518.49 260000.00 260000.00
负债总值 886552038.44 619297.16 678676.28 678676.28
实收基金 2188142030.78 1208827693.12 1208845216.67 1208845216.67
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 53558116.14 7427456.28 2044675.96 2044675.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2241700146.92 1216255149.40 1210889892.63 1210889892.63
负债及持有人权益合计 3128252185.36 1216874446.56 1211568568.91 1211568568.91
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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