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博时裕盈纯债3个月定期开放债券(001546)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-09-29 管理人:博时基金... 基金经理:程卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

博时裕盈3个月定开债发起式:博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告日期:2020-01-09

博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
                         公告送出时间:2020 年 01 月 09 日



1 公告基本信息:


基金名称                     博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                     博时裕盈 3 个月定开债发起式
基金主代码                   001546
基金合同生效日               2015 年 09 月 29 日
基金管理人名称               博时基金管理有限公司
基金托管人名称               兴业银行股份有限公司
                             《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                             基金运作管理办法》、《博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券
公告依据
                             型发起式证券投资基金基金合同》、《博时裕盈纯债 3 个月
                             定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日               2019 年 12 月 31 日
                             基准日基金份额净值(单位:
                                                        1.0052
                             人民币元)
                             基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相关                                   10,194,607.75
                             (单位:人民币元)
指标
                             截止基准日按照基金合同约
                             定的分红比例计算的应分配      5,097,303.88
                             金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民
                             0.0510
币元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明       本次分红为 2019 年度的第 11 次分红
    注: 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.0510 元人民币 。


2 与分红相关的其他信息:


权益登记日                   2020 年 01 月 13 日
除息日                       2020 年 01 月 13 日
现金红利发放日               2020 年 01 月 15 日
分红对象                     权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                             选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
                             2020 年 1 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明     额,红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 1 月 14 日直接
                             划入其基金账户,2020 年 1 月 15 日起投资者可以查询、赎
                             回。
                             根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部
                             国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
税收相关事项的说明
                             及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                             的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
                             本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明
                             资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。



3 其他需要提示的事项:


    (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的

基金份额享有本次分红权益。

    (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方

式。

    (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认

的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 1 月 13 日)最后一次选择的分红方

式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,

须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服

务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到

销售网点办理变更手续。

    (4)若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 1 月 13 日申请赎回基金份额的,其账

户余额(包括红利再投资份额)低于 10 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款

一起以现金形式支付。

    (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管

理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关

事宜。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变

基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代

表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                                             博时基金管理有限公司
2020 年 01 月 09 日
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