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博时裕盈纯债3个月定期开放债券(001546)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-09-29 管理人:博时基金... 基金经理:程卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 15524245.76 3970115.22 20808209.54 20808209.54
交易性金融资产 3738534080.10 2622566338.40 2197412480.10 2197412480.10
资产支持证券投资 52547000.00 86463500.00 132070000.00 132070000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3685987080.10 2536102838.40 2065342480.10 2065342480.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1637564.53 818645.77 3684174.95 3684174.95
存出保证金 7872.50 1908.80 65873.91 65873.91
应收证券交易清算款 7010400.00 15858088.33 7297600.00 7297600.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 89577899.01 47392356.44 52712717.00 52712717.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3852292061.90 2690607452.96 2281981055.50 2281981055.50
应付基金管理费 763479.01 563561.00 580437.44 580437.44
应付基金托管费 254493.01 187853.66 193479.16 193479.16
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 55878.96 38939.24 9884.53 9884.53
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 10.13 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1314553.59 344801.17 -- --
卖出回购金融资产款 860190759.71 402280799.57 -- --
应交税金 471504.66 426643.20 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 402000.00 205396.69 302000.00 302000.00
负债总值 863452668.94 404048004.66 1085801.13 1085801.13
实收基金 2973531746.75 2277498193.88 2277530712.21 2277530712.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 15307646.21 9061254.42 3364542.16 3364542.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2988839392.96 2286559448.30 2280895254.37 2280895254.37
负债及持有人权益合计 3852292061.90 2690607452.96 2281981055.50 2281981055.50
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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