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博时裕盈纯债3个月定期开放债券(001546)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-09-29 管理人:博时基金... 基金经理:程卓
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,978,749,539.50 1,990,499,393.81 2,988,839,392.96 3,007,689,028.28
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 42,941,732.33 97,343,158.71 96,596,171.51 74,211,701.79
其他资产占总资产比例(%) 1.95 4.02 2.51 1.88
债券市值(不含国债)(元) 2,117,459,097.70 2,285,082,069.10 3,685,987,080.10 3,785,430,631.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.24 94.44 95.68 96.08
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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