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天弘医疗健康混合C(001559)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-30 管理人:天弘基金... 基金经理:郭相博 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-17 2018-01-17
投资收益合计 -30006866.14 815518.16 2612454.07 2612454.07
其中:股票 -22052759.66 3407206.38 2675905.38 2675905.38
债券 0.00 -- -- --
资产支持证券 0.00 -- -- --
衍生工具 0.00 -- -- --
股利 1075045.42 749310.88 -186.92 -186.92
公允价值变动收益 -10238261.84 -4016993.28 -83101.55 -83101.55
利息合计 284911.80 153021.76 12380.74 12380.74
其中:存款利息收入 273356.78 141466.74 12380.74 12380.74
债券利息收入 0.00 -- -- --
资产支持证券利息收入 0.00 -- -- --
买入返售金融资产收入 11555.02 11555.02 -- --
其他收入 924198.14 522972.42 7456.42 7456.42
收入合计 -30006866.14 815518.16 2612454.07 2612454.07
管理费 1284183.25 498161.76 13110.93 13110.93
托管费 214030.47 83026.95 2622.20 2622.20
销售服务费 207831.32 87139.93 5104.88 5104.88
交易费用 396090.51 204024.15 120148.78 120148.78
利息支出 0.00 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 333601.07 72942.42 7998.93 7998.93
费用合计 2435736.62 945295.21 148985.72 148985.72
利润总额 -32442602.76 -129777.05 2463468.35 2463468.35
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