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天弘医疗健康混合C(001559)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-30 管理人:天弘基金... 基金经理:郭相博 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-17 2018-01-17
现金 -- -- -- --
银行存款 14330209.15 27911647.09 5523853.97 5523853.97
交易性金融资产 70461097.01 130833267.41 36434684.47 36434684.47
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 70461097.01 130833267.41 36434684.47 36434684.47
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 99929.96 734791.61 769798.73 769798.73
存出保证金 88683.10 221927.49 149059.30 149059.30
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7526.82 13739.77 30354.37 30354.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 271186.00 1002540.18 654688.28 654688.28
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 85258632.04 160717913.55 43562439.12 43562439.12
应付基金管理费 103774.18 185618.07 13110.93 13110.93
应付基金托管费 17295.68 30936.36 2622.20 2622.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 15237.97 29799.47 5104.88 5104.88
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 37976.24 60735.80 34615.96 34615.96
应付证券交易清算款 1332658.98 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 448283.15 2886492.97 2214587.91 2214587.91
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 340192.28 79985.07 146273.96 146273.96
负债总值 2295418.48 3273567.74 2416315.84 2416315.84
实收基金 124614750.41 173690195.59 49922808.42 49922808.42
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -41651536.85 -16245849.78 -8776685.14 -8776685.14
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 82963213.56 157444345.81 41146123.28 41146123.28
负债及持有人权益合计 85258632.04 160717913.55 43562439.12 43562439.12
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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