基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 南方利达灵活配置混合A > 利润分配表

南方利达灵活配置混合A(001566)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-08 管理人:南方基金... 基金经理:吴剑毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 2248410.74 970329.16 23972743.14 20155867.73
其中:股票 -2532899.55 876946.05 2476656.68 3971395.92
债券 -126333.47 -503541.66 1912301.86 2330602.25
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 432214.81 370206.62 416723.72 425418.98
公允价值变动收益 1693978.54 -1721108.86 576097.64 -1968363.64
利息合计 2656689.68 1943660.63 17975911.36 14782149.99
其中:存款利息收入 46144.25 17801.88 4665044.76 4617828.91
债券利息收入 2300489.37 1816095.43 12250175.01 9553743.99
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 310056.06 109763.32 1060691.59 610577.09
其他收入 124760.73 4166.38 615051.88 614664.23
收入合计 2248410.74 970329.16 23972743.14 20155867.73
管理费 641742.67 433448.66 4236311.88 3505012.60
托管费 160435.71 108362.19 1059077.94 876253.20
销售服务费 -- -- 65271.70 64098.67
交易费用 171435.86 110550.14 397305.61 177959.92
利息支出 30837.53 26316.31 970193.86 937669.43
其中:卖出回购金融资产支出 30837.53 26316.31 970193.86 937669.43
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 93294.34 195161.69 405719.55 222994.40
费用合计 1102787.31 877953.51 7133880.54 5783988.22
利润总额 1145623.43 92375.65 16838862.60 14371879.51
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈