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南方利达灵活配置混合A(001566)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-08 管理人:南方基金... 基金经理:吴剑毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2695 2.3519 0.0774 2.5439 843.94% 4.5423 4.7601
2019-03-31 0.3675 0.2231 0.3211 0.2695 -26.67% 0.3170 0.3330
2018-12-31 0.0440 0.4812 0.1576 0.3675 736.08% 0.4108 0.4879
2018-09-30 0.9959 0.0216 0.9736 0.0440 -95.59% -- 0.0525
2018-03-31 0.9980 0.0059 0.0029 1.0009 0.30% 1.0932 1.0997
2017-12-31 1.6157 0.0003 0.6181 0.9980 -38.24% 1.0826 1.0940
2017-09-30 2.9778 0.0002 1.3622 1.6157 -45.74% 1.7564 1.7627
2017-06-30 6.0859 0.0004 3.1085 2.9778 -51.07% 4.2672 4.4753
2017-03-31 7.9065 3.2851 5.1058 6.0859 -23.03% 8.2617 10.1709
2016-12-31 5.0506 2.8590 0.0031 7.9065 56.55% 9.7223 9.7352
2016-09-30 15.5578 0.0000 10.5072 5.0506 -67.54% 10.4030 10.4157
2016-06-30 15.6412 0.0000 0.0834 15.5578 -0.53% 21.0855 22.1541
2016-03-31 15.7164 0.0000 0.0752 15.6412 -0.48% 21.0459 21.0714
2015-12-31 15.7292 0.0004 0.0132 15.7164 -0.08% 28.9922 30.7194
2015-09-30 0.0000 400.0001 401.1281 15.7292 % 15.7642 15.7947
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