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南方利达灵活配置混合A(001566)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-08 管理人:南方基金... 基金经理:吴剑毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10451753.71 2198162.15 8402000.79 8402000.79
交易性金融资产 17405381.00 84193859.05 97904308.96 97904308.96
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 5623081.00 13204008.65 12199582.76 12199582.76
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 11782300.00 70989850.40 85704726.20 85704726.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 152151.13 831729.27 794484.82 794484.82
存出保证金 39810.82 49983.19 67518.49 67518.49
应收证券交易清算款 -- 2053777.28 182320.29 182320.29
应收股利 -- -- -- --
应收利息 89448.24 1408299.91 2044823.11 2044823.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7655300.56 8365.20 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 13000000.00 18000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 48793845.46 108744176.05 109395456.46 109395456.46
应付基金管理费 14534.13 71689.76 74238.59 74238.59
应付基金托管费 3633.50 17922.46 18559.61 18559.61
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7891.00 19922.23 28841.73 28841.73
应付证券交易清算款 7516954.91 -- 429041.73 429041.73
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 111458.21 321434.05 126947.18 126947.18
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 934.95 4915.73 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 54000.25 175547.27 461024.91 461024.91
负债总值 7709406.95 611431.50 1138653.75 1138653.75
实收基金 36750120.02 99593469.35 99795583.77 99795583.77
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4334318.49 8539275.20 8461218.94 8461218.94
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 41084438.51 108132744.55 108256802.71 108256802.71
负债及持有人权益合计 48793845.46 108744176.05 109395456.46 109395456.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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