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南方利达灵活配置混合A(001566)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-08 管理人:南方基金... 基金经理:吴剑毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 454,234,106.39 31,699,961.03 41,084,438.51 4,862,028.31
股票市值(元) 85,001,993.52 7,051,367.23 5,623,081.00 333,051.00
股票投资占总资产比例(%) 17.86 21.17 11.52 6.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,662,946.53 433,239.90 7,784,559.62 351,347.81
其他资产占总资产比例(%) 1.61 1.30 15.95 6.70
债券市值(不含国债)(元) 288,974,400.00 11,839,300.00 11,782,300.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 60.71 35.55 24.15 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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