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安信新常态股票(001583)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-07 管理人:安信基金... 基金经理:袁玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -118602808.94 -53047298.42 39572753.46 10444899.50
其中:股票 -53553094.01 11886796.25 31458142.47 4996093.72
债券 -- -- 4600.21 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10116589.33 5060613.97 842484.76 342752.36
公允价值变动收益 -77534336.24 -71903170.29 5563836.49 4669886.82
利息合计 374216.71 227545.90 159996.15 20571.06
其中:存款利息收入 374216.71 227545.90 117785.63 20571.06
债券利息收入 -- -- 132.56 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 42077.96 --
其他收入 1993815.27 1680915.75 1543693.38 415595.54
收入合计 -118602808.94 -53047298.42 39572753.46 10444899.50
管理费 8286985.65 4869694.32 1863494.07 226412.98
托管费 1381164.33 811615.73 310582.38 37735.50
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5148428.08 3670095.80 2301074.23 419548.09
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 380525.40 192097.84 167241.00 85189.27
费用合计 15197103.46 9543503.69 4642391.68 768885.84
利润总额 -133799912.40 -62590802.11 34930361.78 9676013.66
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