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平安鑫享混合A(001609)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-28 管理人:平安基金... 基金经理:施旭 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -17146959.53 -7286587.83 39413881.58 17604773.46
其中:股票 -10450177.29 4542462.41 17126185.34 4116425.08
债券 835576.68 324506.65 -1285346.98 -1287796.92
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -863456.73 -863456.73
股利 2118193.33 921615.88 2841919.87 1278748.38
公允价值变动收益 -15722818.88 -16639063.61 14841097.44 11360467.24
利息合计 6059206.05 3551121.28 6429908.24 2714411.65
其中:存款利息收入 178451.76 53862.11 139118.21 82574.35
债券利息收入 5178357.37 3497259.17 6269435.79 2631837.30
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 702396.92 -- 21354.24 --
其他收入 13060.58 12769.56 323574.40 285974.76
收入合计 -17146959.53 -7286587.83 39413881.58 17604773.46
管理费 1796478.29 932382.66 2288670.02 1258314.25
托管费 449119.65 233095.73 572167.52 314578.56
销售服务费 40521.67 20916.32 49472.59 26808.48
交易费用 1248504.90 683372.04 1496861.97 1209683.73
利息支出 1254454.78 1141976.83 899087.41 184513.70
其中:卖出回购金融资产支出 1254454.78 1141976.83 899087.41 184513.70
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 404200.00 206118.49 397200.00 197118.49
费用合计 5208790.36 3227645.06 5703459.51 3191017.21
利润总额 -22355749.89 -10514232.89 33710422.07 14413756.25
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