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平安鑫享混合A(001609)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-28 管理人:平安基金... 基金经理:施旭 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2343 0.2573 0.0667 0.4249 81.35% 3.1898 3.5093
2019-03-31 0.1721 0.0699 0.0077 0.2343 36.16% 2.4040 2.4150
2018-12-31 0.1767 0.0006 0.0052 0.1721 -2.61% 2.0634 2.1223
2018-09-30 0.1955 0.0005 0.0193 0.1767 -9.62% 2.1690 2.1763
2018-06-30 0.2026 0.0008 0.0080 0.1955 -3.55% 2.2121 2.7384
2018-03-31 0.2170 0.0008 0.0152 0.2026 -6.62% 2.3194 2.9166
2017-12-31 0.2388 0.0016 0.0234 0.2170 -9.14% 2.4702 2.9493
2017-09-30 0.4196 0.0027 0.1835 0.2388 -43.09% 2.3669 2.9652
2017-03-31 0.4625 0.0021 0.0351 0.4294 -7.15% 3.4625 3.5633
2016-12-31 0.5368 0.0013 0.0757 0.4625 -13.85% 4.9903 4.9989
2016-09-30 0.6278 0.0027 0.0936 0.5368 -14.49% 5.7373 5.7471
2016-06-30 0.6805 0.0019 0.0547 0.6278 -7.75% 11.0450 11.0610
2016-03-31 0.8469 0.0052 0.1716 0.6805 -19.65% 11.0442 11.0634
2015-12-31 0.9662 0.0157 0.1350 0.8469 -12.35% 30.2063 30.2625
2015-09-30 0.0000 0.0019 0.0739 0.9662 % 1.3244 1.3294
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