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平安鑫享混合A(001609)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-28 管理人:平安基金... 基金经理:施旭 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 30441179.62 3516743.27 3692701.02 3692701.02
交易性金融资产 134271559.81 266283296.17 284960116.05 284960116.05
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 55382161.31 114697248.61 130798105.85 130798105.85
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 78889398.50 151586047.56 154162010.20 154162010.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6857443.58 1490261.17 2584352.54 2584352.54
存出保证金 83883.69 35163.33 57255.86 57255.86
应收证券交易清算款 -- -- 70657.53 70657.53
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1572912.83 2512516.02 3561494.96 3561494.96
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1097.85 494.07 1091.92 1091.92
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 39000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 3961.81 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 212232039.19 273838474.03 294927669.88 294927669.88
应付基金管理费 141871.81 148364.02 167392.38 167392.38
应付基金托管费 35467.98 37091.04 41848.11 41848.11
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3231.04 3336.08 3736.08 3736.08
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 159260.77 164271.06 20061.71 20061.71
应付证券交易清算款 5175844.29 1001017.29 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 23524.00 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 51218.19 15636.64 15636.64
卖出回购金融资产款 -- 50999758.00 47399756.05 47399756.05
应交税金 5203.66 13789.71 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 367000.00 187518.49 260000.00 260000.00
负债总值 5887879.55 52629887.88 47908430.97 47908430.97
实收基金 192318857.76 195037234.99 207469624.07 207469624.07
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 14025301.88 26171351.16 39549614.84 39549614.84
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 206344159.64 221208586.15 247019238.91 247019238.91
负债及持有人权益合计 212232039.19 273838474.03 294927669.88 294927669.88
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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