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平安鑫享混合A(001609)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-28 管理人:平安基金... 基金经理:施旭 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 318,982,708.42 240,401,050.89 206,344,159.64 216,901,155.00
股票市值(元) 60,407,958.98 21,689,585.31 55,382,161.31 79,068,802.93
股票投资占总资产比例(%) 17.21 8.98 26.10 36.33
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,671,499.37 4,497,285.00 1,661,856.18 2,361,015.19
其他资产占总资产比例(%) 1.90 1.86 0.78 1.08
债券市值(不含国债)(元) 266,150,256.74 141,188,626.17 78,889,398.50 45,630,555.24
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 75.84 58.46 37.17 20.97
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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