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中欧睿尚定期开放混合(001615)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-02 管理人:中欧基金... 基金经理:黄华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10546610.12 38542511.11 21880018.92 21880018.92
交易性金融资产 126526779.18 342054738.67 595427299.97 595427299.97
资产支持证券投资 -- 25207761.64 52333761.64 52333761.64
股票投资市值 11422954.08 11712089.93 59424522.14 59424522.14
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 115103825.10 305134887.10 483669016.19 483669016.19
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 236839.65 4589382.94 2629704.47 2629704.47
存出保证金 53143.71 60549.39 69561.82 69561.82
应收证券交易清算款 -- 199250.07 8458037.71 8458037.71
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 2872173.64 7709842.78 11329207.59 11329207.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 0.00 0.00 0.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 39950149.93 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 140235546.30 433106424.89 639793830.48 639793830.48
应付基金管理费 150338.50 320396.93 547414.07 547414.07
应付基金托管费 20045.13 42719.58 72988.54 72988.54
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 64153.37 33899.40 180462.99 180462.99
应付证券交易清算款 -- 0.00 101015.63 101015.63
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 0.00 0.00 0.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 24429.06 534055.21 239974.16 239974.16
卖出回购金融资产款 22000000.00 172899715.75 207143000.00 207143000.00
应交税金 5946.07 39535.98 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 240000.00 276369.02 310000.00 310000.00
负债总值 22504912.13 174146691.87 208594855.39 208594855.39
实收基金 112617966.05 243176736.45 404903275.58 404903275.58
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5112668.12 15782996.57 26295699.51 26295699.51
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 117730634.17 258959733.02 431198975.09 431198975.09
负债及持有人权益合计 140235546.30 433106424.89 639793830.48 639793830.48
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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