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中欧睿尚定期开放混合(001615)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-02 管理人:中欧基金... 基金经理:黄华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 83,016,037.38 83,408,150.52 117,730,634.17 119,169,428.67
股票市值(元) 17,425,287.71 17,892,490.36 11,422,954.08 24,408,481.65
股票投资占总资产比例(%) 16.02 16.61 8.15 20.32
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,023,103.56 8,460,579.36 2,925,317.35 1,694,203.11
其他资产占总资产比例(%) 1.86 7.86 2.09 1.41
债券市值(不含国债)(元) 86,826,604.60 79,768,442.50 115,103,825.10 84,652,697.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 79.81 74.06 82.08 70.47
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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