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天弘中证电子指数A(001617)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-29 管理人:天弘基金... 基金经理:陈瑶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -72370370.48 -23004610.37 -2640618.57 4139980.08
其中:股票 -24450974.46 -7280043.44 3586506.48 1129433.03
债券 0.00 -- -- --
资产支持证券 0.00 -- -- --
衍生工具 0.00 -- -- --
股利 1194155.62 1058645.15 212521.05 171785.04
公允价值变动收益 -49598158.44 -17105833.88 -6798337.97 2732495.06
利息合计 113811.63 62475.44 53513.92 17073.00
其中:存款利息收入 113811.63 62475.44 53513.92 17073.00
债券利息收入 0.00 -- -- --
资产支持证券利息收入 0.00 -- -- --
买入返售金融资产收入 0.00 -- -- --
其他收入 370795.17 260146.36 305177.95 89193.95
收入合计 -72370370.48 -23004610.37 -2640618.57 4139980.08
管理费 801522.63 396779.30 309785.45 112911.36
托管费 160304.54 79355.86 61957.09 22582.25
销售服务费 224447.88 124305.58 105714.81 48811.03
交易费用 592848.93 405514.81 402515.80 132694.75
利息支出 0.00 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 192894.57 95898.74 162584.05 80652.96
费用合计 1972018.55 1101854.29 1042557.20 397652.35
利润总额 -74342389.03 -24106464.66 -3683175.77 3742327.73
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