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天弘中证电子ETF联接A(001617)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-29 管理人:天弘基金... 基金经理:张子法,杨超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 27659877.00 15480203.04 10376553.58 22390910.67
交易性金融资产 349191969.08 172458507.09 152704734.49 218993282.78
资产支持证券投资 0.00 -- -- --
股票投资市值 349191969.08 172458507.09 152704734.49 218993282.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 379947.64 165504.89 318000.67 1556912.16
存出保证金 631965.56 164115.02 401908.35 236123.38
应收证券交易清算款 0.00 -- -- --
应收股利 0.00 -- -- --
应收利息 6799.48 3672.30 2782.75 6146.43
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4171392.41 2382262.86 1033789.12 5005226.36
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 382041951.17 190654265.20 164837768.96 248188601.78
应付基金管理费 153017.78 72804.91 66823.21 82569.68
应付基金托管费 30603.57 14560.95 13364.62 16513.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 36050.11 16374.60 21227.71 26733.53
应付利润 0.00 -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 165344.17 41049.23 24512.15 88574.28
应付证券交易清算款 5357.43 4327793.47 140.82 2148212.29
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 12560125.77 1705459.69 1338765.61 9716271.43
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 -- -- --
卖出回购金融资产款 0.00 -- -- --
应交税金 0.00 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 -- -- --
交易性金融负债 0.00 -- -- --
衍生金融负债 0.00 -- -- --
其他负债 102018.26 169164.59 87875.69 140332.93
负债总值 13052517.09 6347207.44 1552709.81 12219208.11
实收基金 471286011.42 291822973.21 190793335.23 233613379.77
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -102296577.34 -107515915.45 -27508276.08 2356013.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 368989434.08 184307057.76 163285059.15 235969393.67
负债及持有人权益合计 382041951.17 190654265.20 164837768.96 248188601.78
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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