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天弘中证电子ETF联接A(001617)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-29 管理人:天弘基金... 基金经理:张子法,杨超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
资产净值(元) 1,768,022,910.36 735,981,165.35 809,258,068.21 368,989,434.08
股票市值(元) 4,817,068.38 688,739,618.34 752,204,666.00 349,191,969.08
股票投资占总资产比例(%) 0.26 87.22 85.87 91.40
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 69,726,723.05 37,109,613.26 41,099,107.42 4,810,157.45
其他资产占总资产比例(%) 3.77 4.70 4.69 1.26
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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